為進一步強化和規范財政專戶資金支付管理,提高財政資金撥付的安全性、準確性和時效性,著力打造為民、務實、廉潔、高效的財政支付窗口,更好地服務于全縣經濟社會發展大局,千陽縣財政國庫支付中心主動作為,開展專戶資金結余及公務卡使用情況統計工作。
一是加強業務指導,確保統計規范高效。為確保專戶資金結余及公務卡使用情況統計工作高效推進,落地落實,通過召開專題會議和網絡答疑的形式,先后在微信群、財政事務群和財政管理預算執行系統下發《千陽縣財政國庫支付專戶資金結余及公務卡統計表》及填表說明,對統計工作中發現的難點及問題進行指導和詳細解答,確保本次數據統計工作有序推進和工作質量。
二是全面開展自查,強化專戶資金監管。為摸清“家底”,專戶資金結余及公務卡使用情況統計采取納管單位自查、支付中心全過程跟蹤指導的方式“兩上兩下”對接數據,從科目、文號、資金來源、情況說明、單位人數、持有公務卡情況等方面進行專項統計。同時,對統計表進行雙向匯總、分析研判,召開納管單位座談會,有針對性地提出支付工作中的新思路和方法,為進一步規范專戶資金線上運行奠定了基礎。
三是建立健全機制,提升支付工作效能。統計全縣預算單位專戶資金結余及公務卡使用情況,全面掌握財政國庫支付專戶資金運行狀況,建立健全預算單位日常票據審核、指標管理、額度管理、現金管理、對賬核實等管理制度,加強對單位資金支付環節中銀行退回業務的追溯協調機制,使財政國庫支付程序更加規范、資金撥付更加順暢、資金監管更加有力。